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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 068.00 | 4 053.00 | 14.00 | 4 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 371.00 | 44 783.00 | 5 588.00 | 50 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 677.00 | 52 290.00 | 279 387.00 | 331 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 938.00 | 19 477.00 | 126 461.00 | 145 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 015.00 | 15 473.00 | 59 542.00 | 75 015.00 |
BZ Autres créances | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CF Disponibilités | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 663.00 | 34 950.00 | 453 713.00 | 488 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 340.00 | 87 240.00 | 733 100.00 | 820 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 534.00 | 318 791.00 | | 303 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926.00 | -15 257.00 | | 2 926.00 |
DL TOTAL (I) | 314 846.00 | 311 919.00 | | 314 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 259.00 | 35 567.00 | | 35 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 722.00 | 30 582.00 | | 67 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 779.00 | 130 252.00 | | 221 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 552.00 | 26 983.00 | | 25 552.00 |
EA Autres dettes | 59 455.00 | 54 331.00 | | 59 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 255.00 | 277 715.00 | | 418 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 100.00 | 589 634.00 | | 733 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 255.00 | 277 715.00 | | 418 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
FG Production vendue services | 1 015 450.00 | | 1 015 450.00 | 1 015 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 895.00 | | 1 029 895.00 | 1 029 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 943.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 4 723.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 4 873.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 2 125.00 | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610.00 | 2 125.00 | | 5 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | 2 748.00 | | -4 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 890.00 | 1 043 563.00 | | 1 054 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 964.00 | 1 058 820.00 | | 1 051 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926.00 | -15 257.00 | | 2 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 182.00 | | | 352 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 506.00 | 331 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 328.00 | 273 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 54 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 781.00 | | | 277 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 382.00 | 10 861.00 | 23 953.00 | 65 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 929.00 | 10 861.00 | 23 953.00 | 61 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 799.00 | 19 477.00 | 23 799.00 | 23 799.00 |
6T Sur comptes clients | 8 008.00 | 7 465.00 | -1.00 | 8 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 806.00 | 26 942.00 | 23 798.00 | 31 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 806.00 | 26 942.00 | 23 798.00 | 31 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 943.00 | 23 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 779.00 | 221 779.00 | | 221 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VI Groupe et associés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 533.00 | 350 533.00 | | 350 533.00 |