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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 835.00 | 94 353.00 | 107 482.00 | 201 835.00 |
AH Fonds commercial | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 748.00 | 6 850.00 | 90 898.00 | 97 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 382.00 | 106 918.00 | 25 464.00 | 132 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 361.00 | 131 702.00 | 191 658.00 | 323 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 742.00 | 350 208.00 | 650 534.00 | 1 000 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937 200.00 | | 937 200.00 | 937 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 015.00 | | 257 015.00 | 257 015.00 |
BT Marchandises | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 846.00 | 24 274.00 | 551 572.00 | 575 846.00 |
BZ Autres créances | 491 539.00 | | 491 539.00 | 491 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 84 868.00 | | 84 868.00 | 84 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 325.00 | 24 274.00 | 2 432 051.00 | 2 456 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 067.00 | 374 482.00 | 3 082 585.00 | 3 457 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 434.00 | | | 89 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 64 056.00 | 81 684.00 | | 64 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 099.00 | 532 373.00 | | 389 099.00 |
DL TOTAL (I) | 526 195.00 | 687 096.00 | | 526 195.00 |
DP Provisions pour risques | 100 221.00 | 55 476.00 | | 100 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 221.00 | 55 476.00 | | 100 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 631.00 | 15 753.00 | | 25 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 652.00 | 1 287.00 | | 54 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597.00 | 3 406.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 624.00 | 1 203 348.00 | | 1 592 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 545.00 | 879 913.00 | | 730 545.00 |
EA Autres dettes | 45 120.00 | 273 055.00 | | 45 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 169.00 | 2 376 762.00 | | 2 456 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 585.00 | 3 119 334.00 | | 3 082 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 337.00 | 52 590.00 | 188 927.00 | 136 337.00 |
FD Production vendue biens | 8 553 249.00 | 496 893.00 | 9 050 142.00 | 8 553 249.00 |
FG Production vendue services | 10 473.00 | 94.00 | 10 567.00 | 10 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 059.00 | 549 577.00 | 9 249 636.00 | 8 700 059.00 |
FM Production stockée | | | 22 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 308 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 657 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 556.00 | |
GE Autres charges | | | 30 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 809 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 193.00 | 19 961.00 | | 25 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | 138 313.00 | | 21 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 493.00 | 382 274.00 | | 46 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 734.00 | 344 892.00 | | 44 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 366.00 | 128 373.00 | | 16 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 745.00 | 55 476.00 | | 44 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 844.00 | 528 741.00 | | 105 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 351.00 | -146 467.00 | | -59 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 194.00 | | | -6 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 358 677.00 | 9 084 499.00 | | 9 358 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 969 578.00 | 8 552 126.00 | | 8 969 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 099.00 | 532 373.00 | | 389 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 197.00 | | 182 677.00 | 1 154 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 831.00 | 110 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 131.00 | 1 000 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 455 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 897.00 | | 21 673.00 | 402 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 642.00 | | 159 401.00 | 317 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 272.00 | | 1 603.00 | 423 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 072.00 | 49 071.00 | 4 934.00 | 306 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 536.00 | 14 667.00 | | 86 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 151.00 | 34 404.00 | 4 934.00 | 209 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 476.00 | 44 745.00 | | 55 476.00 |
6T Sur comptes clients | 22 272.00 | 16 556.00 | 14 554.00 | 22 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 272.00 | 16 556.00 | 14 554.00 | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 748.00 | 61 301.00 | 14 554.00 | 77 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 556.00 | 14 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 624.00 | 1 592 624.00 | | 1 592 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 242.00 | 164 242.00 | | 164 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 835.00 | 537 835.00 | | 537 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 044.00 | 89 434.00 | | 110 044.00 |
UX Autres créances clients | 550 387.00 | | | 550 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
VB T. V. A. | 141 507.00 | | | 141 507.00 |
VC Groupe et associés | 348 208.00 | | | 348 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 192.00 | 7 562.00 | 630.00 | 8 192.00 |
VI Groupe et associés | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 569.00 | 1 217 959.00 | 20 610.00 | 1 238 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 571.00 | 2 447 941.00 | 630.00 | 2 448 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |