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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 1 332.00 | 3 662.00 | 4 994.00 |
AP Constructions | 514 647.00 | 120 058.00 | 394 589.00 | 514 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 853.00 | 277 058.00 | 184 794.00 | 461 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 18 980.00 | 11 570.00 | 30 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 696.00 | 417 429.00 | 870 268.00 | 1 287 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BT Marchandises | 953.00 | 813.00 | 141.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
CF Disponibilités | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 136.00 | 813.00 | 245 323.00 | 246 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 832.00 | 418 241.00 | 1 115 591.00 | 1 533 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 015.00 | 29 182.00 | | 32 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 138.00 | 178 311.00 | | 269 138.00 |
DL TOTAL (I) | 309 953.00 | 216 293.00 | | 309 953.00 |
DP Provisions pour risques | 2 422.00 | 2 398.00 | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 422.00 | 2 398.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 647.00 | | | 201 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 82 863.00 | | 106 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 958.00 | 136 227.00 | | 121 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 508.00 | | | 373 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 215.00 | 221 947.00 | | 803 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 591.00 | 440 638.00 | | 1 115 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
FD Production vendue biens | 2 181 649.00 | | 2 181 649.00 | 2 181 649.00 |
FG Production vendue services | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 858.00 | | 2 275 858.00 | 2 275 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 372 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | 5 000.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 571.00 | 77 301.00 | | 99 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 356.00 | 2 125 762.00 | | 2 291 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 218.00 | 1 947 451.00 | | 2 022 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 138.00 | 178 311.00 | | 269 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 067.00 | | 834 967.00 | 592 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 337.00 | 1 287 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 337.00 | 1 282 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | 4 380.00 | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 453.00 | | 830 587.00 | 591 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 456.00 | 60 731.00 | 137 758.00 | 494 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 956.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 080.00 | 59 775.00 | 137 758.00 | 494 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 398.00 | 24.00 | | 2 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 883.00 | | 1 071.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | | 1 071.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | 24.00 | 1 071.00 | 4 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 647.00 | 201 647.00 | | 201 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 508.00 | 373 508.00 | | 373 508.00 |
UX Autres créances clients | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VP Divers | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 223.00 | 201 223.00 | | 201 223.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 215.00 | 803 215.00 | | 803 215.00 |