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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 228 690.00 | | 228 690.00 | 228 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 952.00 | | 253 952.00 | 253 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 2 306.00 | 4 645.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 804.00 | 57 909.00 | 7 896.00 | 65 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 107.00 | 62 210.00 | 498 897.00 | 561 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
BZ Autres créances | 125 561.00 | | 125 561.00 | 125 561.00 |
CF Disponibilités | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 321.00 | 62 210.00 | 761 111.00 | 823 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 485.00 | 300 485.00 | | 300 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 762.00 | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
DH Report à nouveau | 250 368.00 | 170 332.00 | | 250 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 281.00 | 80 702.00 | | 59 281.00 |
DL TOTAL (I) | 637 059.00 | 577 777.00 | | 637 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 011.00 | 35 273.00 | | 9 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 2 512.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 19 642.00 | | 29 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 686.00 | 88 533.00 | | 84 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 052.00 | 145 959.00 | | 124 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 111.00 | 723 737.00 | | 761 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 052.00 | 122 628.00 | | 124 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 129.00 | | 20 339.00 | 555 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 361.00 | 561 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 361.00 | 72 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 479.00 | | | 483 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 777.00 | | 20 339.00 | 66 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 533.00 | 2 687.00 | 10.00 | 59 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 538.00 | 2 687.00 | 10.00 | 57 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 88 662.00 | | | 88 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 721.00 | | | 122 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 438.00 | 232 438.00 | | 232 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 052.00 | 124 052.00 | | 124 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 892.00 | 29 813.00 | | 42 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 491.00 | 16 624.00 | | 23 491.00 |
ST Autres comptes | 183 587.00 | 135 758.00 | | 183 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | 19 914.00 | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 641.00 | 15 605.00 | | 8 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 800.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 895.00 | 32 613.00 | | 45 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 718.00 | 187 901.00 | | 236 718.00 |