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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
AP Constructions | 80 689.00 | 53 516.00 | 27 173.00 | 80 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 824.00 | 462 606.00 | 115 218.00 | 577 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 842.00 | 104 779.00 | 36 063.00 | 140 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 165.00 | 634 421.00 | 201 744.00 | 836 165.00 |
BT Marchandises | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
CF Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 239.00 | | 229 239.00 | 229 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 405.00 | 634 421.00 | 430 984.00 | 1 065 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 226 412.00 | 125 078.00 | | 226 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 458.00 | 101 334.00 | | 46 458.00 |
DL TOTAL (I) | 281 340.00 | 234 882.00 | | 281 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 518.00 | 83 102.00 | | 26 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 909.00 | 29 881.00 | | 14 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 51 328.00 | | 75 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 34 851.00 | | 28 747.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 1 683.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 644.00 | 200 845.00 | | 149 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 984.00 | 435 727.00 | | 430 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 576.00 | 174 349.00 | | 141 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 707.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 192.00 | | 94 869.00 | 810 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 896.00 | 836 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 896.00 | 808 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 036.00 | | 91 369.00 | 786 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 636.00 | | 3 500.00 | 10 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 353.00 | 97 902.00 | 68 834.00 | 605 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 832.00 | 97 902.00 | 68 834.00 | 591 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 518.00 | 18 449.00 | 8 068.00 | 26 518.00 |
VI Groupe et associés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
VP Divers | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 644.00 | 141 576.00 | 8 068.00 | 149 644.00 |