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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 658.00 | 1 050.00 | 8 608.00 | 9 658.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 640.00 | 16 694.00 | 30 945.00 | 47 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 958.00 | 15 172.00 | 10 787.00 | 25 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 256.00 | 32 916.00 | 305 340.00 | 338 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BN En cours de production de biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 748.00 | 6 679.00 | 185 069.00 | 191 748.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 218 978.00 | | 218 978.00 | 218 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 580.00 | 6 679.00 | 468 901.00 | 475 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 836.00 | 39 595.00 | 774 241.00 | 813 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 617.00 | | | 269 617.00 |
DH Report à nouveau | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DL TOTAL (I) | 515 237.00 | | | 515 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 694.00 | | | 209 694.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 241.00 | | | 774 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
FG Production vendue services | 1 033 813.00 | | 1 033 813.00 | 1 033 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 851.00 | | 1 256 851.00 | 1 256 851.00 |
FM Production stockée | | | -38 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 177.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 398.00 | | | 1 258 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 129.00 | | | 1 231 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | 4 176.00 | 4 079.00 | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | 4 176.00 | 4 079.00 | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | 4 176.00 | 4 079.00 | 6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 694.00 | 209 694.00 | | 209 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 909.00 | 224 909.00 | | 224 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 004.00 | 259 004.00 | | 259 004.00 |