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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 153.00 | 212 630.00 | 48 524.00 | 261 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 163.00 | 49 261.00 | 15 902.00 | 65 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 423.00 | | 86 423.00 | 86 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 759.00 | 261 890.00 | 250 869.00 | 512 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
BN En cours de production de biens | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 083.00 | 20 337.00 | 295 746.00 | 316 083.00 |
BZ Autres créances | 269 332.00 | | 269 332.00 | 269 332.00 |
CF Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 029.00 | 20 337.00 | 833 692.00 | 854 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 788.00 | 282 227.00 | 1 084 560.00 | 1 366 788.00 |
CU Autres participations | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 159.00 | 224 159.00 | | 224 159.00 |
DH Report à nouveau | 147 854.00 | 149 756.00 | | 147 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | -1 901.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 390 392.00 | 388 514.00 | | 390 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 66 407.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 098.00 | 1 793.00 | | 49 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 215.00 | 770 343.00 | | 397 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 920.00 | 282 652.00 | | 245 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 168.00 | 1 121 195.00 | | 694 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 560.00 | 1 509 709.00 | | 1 084 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 168.00 | 1 121 195.00 | | 694 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | 66 407.00 | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 582.00 | | | 354 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 159.00 | | | 310 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 754.00 | 23 175.00 | 17 039.00 | 255 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 754.00 | 23 175.00 | 17 039.00 | 255 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 215.00 | 397 215.00 | | 397 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
UX Autres créances clients | 316 083.00 | | | 316 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VP Divers | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 920.00 | 245 920.00 | | 245 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 092.00 | 591 669.00 | 86 423.00 | 678 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 168.00 | 694 168.00 | | 694 168.00 |