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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 960.00 | 32 542.00 | 1 419.00 | 33 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 893.00 | 21 434.00 | 459.00 | 21 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 603.00 | 53 976.00 | 5 628.00 | 59 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 640.00 | 14 390.00 | 51 251.00 | 65 640.00 |
BZ Autres créances | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
CF Disponibilités | 60 803.00 | | 60 803.00 | 60 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 798.00 | 14 390.00 | 133 408.00 | 147 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 401.00 | 68 366.00 | 139 036.00 | 207 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -9 467.00 | | | -9 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
DL TOTAL (I) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
EA Autres dettes | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 602.00 | | 643 602.00 | 643 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 602.00 | | 643 602.00 | 643 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 005.00 | | | 649 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 292.00 | | | 624 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 937.00 | | 2 000.00 | 60 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 59 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 55 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 187.00 | | 2 000.00 | 57 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 052.00 | 3 258.00 | 3 334.00 | 54 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 052.00 | 3 258.00 | 3 334.00 | 54 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 245.00 | 85 495.00 | 3 750.00 | 89 245.00 |
VW T.V.A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
YT Sous‐traitance | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 235.00 | | | 109 235.00 |