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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 420.00 | 11 251.00 | 3 168.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 309.00 | 6 040.00 | 1 268.00 | 7 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 629.00 | 27 292.00 | 21 337.00 | 48 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 647.00 | | 333 647.00 | 333 647.00 |
BZ Autres créances | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 910.00 | | 399 910.00 | 399 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 540.00 | 27 292.00 | 421 248.00 | 448 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
DL TOTAL (I) | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 574.00 | | | 226 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 974.00 | | | 281 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 248.00 | | | 421 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 974.00 | | | 281 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 103.00 | | 1 037 103.00 | 1 037 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 103.00 | | 1 037 103.00 | 1 037 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 375.00 | | | 1 066 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 091.00 | | | 1 012 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 356.00 | | 8 000.00 | 41 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 48 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 31 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 8 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 662.00 | 4 288.00 | 659.00 | 23 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 662.00 | 4 288.00 | 659.00 | 23 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 333 647.00 | | | 333 647.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VP Divers | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 640.00 | 406 640.00 | | 406 640.00 |
VW T.V.A. | 66 228.00 | 66 228.00 | | 66 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 974.00 | 281 974.00 | | 281 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 234 123.00 | | | 234 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
YT Sous‐traitance | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 630.00 | | | 367 630.00 |