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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 058.00 | 728.00 | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 026.00 | 714 368.00 | 289 658.00 | 1 004 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 378.00 | 76 419.00 | 35 959.00 | 112 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 035.00 | 793 845.00 | 337 190.00 | 1 131 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 217.00 | 4 039.00 | 42 177.00 | 46 217.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CF Disponibilités | 89 265.00 | | 89 265.00 | 89 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 995.00 | 4 039.00 | 158 956.00 | 162 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 030.00 | 797 884.00 | 496 146.00 | 1 294 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 370 735.00 | | | 370 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
DL TOTAL (I) | 402 151.00 | | | 402 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 146.00 | | | 496 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 795.00 | 168.00 | 168 963.00 | 168 795.00 |
FG Production vendue services | 423 040.00 | 200.00 | 423 240.00 | 423 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 835.00 | 368.00 | 592 203.00 | 591 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 973.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 655.00 | | | 607 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 739.00 | | | 592 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 679.00 | | 162 526.00 | 989 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 170.00 | 1 131 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 170.00 | 1 116 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 048.00 | | 162 526.00 | 975 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 042.00 | 111 973.00 | 21 170.00 | 703 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 500.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 485.00 | 111 473.00 | 21 170.00 | 700 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 917.00 | 73 730.00 | 5 187.00 | 78 917.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
ST Autres comptes | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
YT Sous‐traitance | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 367.00 | | | 118 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 326.00 | | | 155 326.00 |