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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 368.00 | 79 144.00 | 11 224.00 | 90 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 651.00 | 84 597.00 | 93 054.00 | 177 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 019.00 | 163 741.00 | 104 278.00 | 268 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 176.00 | 16 057.00 | 66 119.00 | 82 176.00 |
BZ Autres créances | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CF Disponibilités | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 278.00 | 16 057.00 | 139 221.00 | 155 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 296.00 | 179 797.00 | 243 499.00 | 423 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 915.00 | 125 915.00 | | 125 915.00 |
DH Report à nouveau | -45 310.00 | -51 449.00 | | -45 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | 6 139.00 | | 15 205.00 |
DL TOTAL (I) | 128 810.00 | 113 605.00 | | 128 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 856.00 | 47 583.00 | | 48 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 9 272.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 17 743.00 | | 39 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | 25 192.00 | | 24 999.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 173.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 689.00 | 99 963.00 | | 114 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 499.00 | 213 568.00 | | 243 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 903.00 | 99 963.00 | | 79 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
FG Production vendue services | 527 755.00 | | 527 755.00 | 527 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 276.00 | | 531 276.00 | 531 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 057.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 509.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 509.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133.00 | -509.00 | | 4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 876.00 | 417 002.00 | | 537 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 671.00 | 410 863.00 | | 522 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | 6 139.00 | | 15 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 158.00 | | 17 861.00 | 288 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 268 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 268 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 158.00 | | 17 861.00 | 288 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 077.00 | 23 664.00 | 38 000.00 | 178 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 077.00 | 23 664.00 | 38 000.00 | 178 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 792.00 | 14 006.00 | 34 786.00 | 48 792.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 391.00 | 90 391.00 | | 90 391.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 689.00 | 79 903.00 | 34 786.00 | 114 689.00 |