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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 059.00 | | 295 059.00 | 295 059.00 |
AP Constructions | 1 258 260.00 | 108 557.00 | 1 149 702.00 | 1 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 2 930.00 | 3 320.00 | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 170.00 | 1 985.00 | 23 184.00 | 25 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 542.00 | 113 473.00 | 1 624 069.00 | 1 737 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 968.00 | 16 327.00 | 418 641.00 | 434 968.00 |
BZ Autres créances | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CF Disponibilités | 223 947.00 | | 223 947.00 | 223 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 274.00 | 16 327.00 | 785 947.00 | 802 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 817.00 | 129 800.00 | 2 410 016.00 | 2 539 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 046.00 | | | -643 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 056.00 | | | -37 056.00 |
DL TOTAL (I) | -677 102.00 | | | -677 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 162.00 | | | 1 459 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 781.00 | | | 782 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 839.00 | | | 350 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
EA Autres dettes | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 090.00 | | | 312 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 119.00 | | | 3 087 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 016.00 | | | 2 410 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 983.00 | | | 1 527 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 257.00 | | 1 425 499.00 | 322 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 213.00 | 94 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 213.00 | 1 737 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 257.00 | | 1 320 891.00 | 322 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 902.00 | 70 571.00 | | 42 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 902.00 | 70 571.00 | | 42 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 396.00 | 1 936.00 | | 211 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 839.00 | 350 839.00 | | 350 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 090.00 | 312 090.00 | | 312 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
UX Autres créances clients | 404 743.00 | | | 404 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VB T. V. A. | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 162.00 | 109 486.00 | 459 038.00 | 1 459 162.00 |
VI Groupe et associés | 571 385.00 | 571 385.00 | | 571 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
VP Divers | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 757.00 | 573 364.00 | 94 393.00 | 667 757.00 |
VW T.V.A. | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 119.00 | 1 527 983.00 | 459 038.00 | 3 087 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 441.00 | | | 187 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
ST Autres comptes | 1 241 634.00 | | | 1 241 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 313 927.00 | | | 12 313 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 865.00 | | | 188 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 708.00 | | | 374 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 829.00 | | | 294 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 192.00 | | | 1 363 192.00 |