| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 890.00 | 3 000.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 241.00 | 57 484.00 | 29 756.00 | 87 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 617.00 | 74 398.00 | 27 219.00 | 101 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 045.00 | 138 043.00 | 322 003.00 | 460 045.00 |
BT Marchandises | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
CF Disponibilités | 58 581.00 | | 58 581.00 | 58 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 678.00 | | 140 678.00 | 140 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 723.00 | 138 043.00 | 462 681.00 | 600 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 330.00 | 199 673.00 | | 211 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | 11 656.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 229 094.00 | 227 830.00 | | 229 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 286.00 | 103.00 | | 32 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 229.00 | 73 264.00 | | 45 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 957.00 | | 56 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 642.00 | 72 443.00 | | 75 642.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 109.00 | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 586.00 | 202 923.00 | | 233 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 681.00 | 430 753.00 | | 462 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 586.00 | 202 923.00 | | 233 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 103.00 | | 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 712.00 | | | 450 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 076.00 | | | 179 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 054.00 | 16 881.00 | 25 892.00 | 147 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | 448.00 | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 445.00 | 16 881.00 | 25 444.00 | 140 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
UX Autres créances clients | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 387.00 | 72 359.00 | 22 027.00 | 94 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 586.00 | 233 586.00 | | 233 586.00 |