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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 575.00 | 340 132.00 | 204 443.00 | 544 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 999.00 | 355 423.00 | 262 576.00 | 617 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BZ Autres créances | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 247.00 | | 369 247.00 | 369 247.00 |
CF Disponibilités | 415 413.00 | | 415 413.00 | 415 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 715.00 | | 807 715.00 | 807 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 714.00 | 355 423.00 | 1 070 291.00 | 1 425 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 704.00 | | | 176 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
DG Autres réserves | 175 482.00 | | | 175 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 845.00 | | | 141 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 530 952.00 | | | 530 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 613.00 | | | 340 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 339.00 | | | 539 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 291.00 | | | 1 070 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 339.00 | | | 539 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 635.00 | | 82 064.00 | 591 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 700.00 | 617 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 700.00 | 559 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 502.00 | | 82 064.00 | 533 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 278.00 | 62 409.00 | 24 264.00 | 317 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 278.00 | 62 409.00 | 24 264.00 | 317 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 243.00 | 111 243.00 | | 111 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VI Groupe et associés | 340 613.00 | | | 340 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 188.00 | 23 055.00 | 8 133.00 | 31 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 339.00 | 198 726.00 | | 539 339.00 |