| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 207.00 | 7.00 | 214.00 |
AH Fonds commercial | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 868.00 | 127 481.00 | 86 387.00 | 213 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 047.00 | 288 328.00 | 187 719.00 | 476 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 630.00 | 416 015.00 | 619 615.00 | 1 035 630.00 |
BT Marchandises | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 975.00 | | 167 975.00 | 167 975.00 |
BZ Autres créances | 94 480.00 | | 94 480.00 | 94 480.00 |
CF Disponibilités | 433 573.00 | | 433 573.00 | 433 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 857 730.00 | | 857 730.00 | 857 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 360.00 | 416 015.00 | 1 477 345.00 | 1 893 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
CU Autres participations | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 734 966.00 | 558 773.00 | | 734 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 465.00 | 176 193.00 | | 129 465.00 |
DL TOTAL (I) | 894 681.00 | 765 216.00 | | 894 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 677.00 | 113 232.00 | | 71 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 602.00 | 12 741.00 | | 24 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 594.00 | 276 673.00 | | 392 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 074.00 | 108 397.00 | | 93 074.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 11 229.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 664.00 | 522 272.00 | | 582 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 345.00 | 1 287 489.00 | | 1 477 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 791.00 | 452 302.00 | | 550 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 562.00 | | 102 068.00 | 933 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 214.00 | | | 333 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 847.00 | | 102 068.00 | 587 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 915.00 | 105 100.00 | | 310 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 47.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 755.00 | 105 054.00 | | 310 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 594.00 | 392 594.00 | | 392 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 971.00 | 38 097.00 | 31 873.00 | 69 971.00 |
VI Groupe et associés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 218.00 | 264 218.00 | | 264 218.00 |
VW T.V.A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 664.00 | 550 791.00 | 31 873.00 | 582 664.00 |