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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 404 100.00 | | 404 100.00 | 404 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 676.00 | 69 729.00 | 60 947.00 | 130 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 421.00 | 74 717.00 | 473 704.00 | 548 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 660.00 | 22 429.00 | 339 231.00 | 361 660.00 |
BZ Autres créances | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CF Disponibilités | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 960.00 | 22 429.00 | 519 531.00 | 541 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 381.00 | 97 146.00 | 993 235.00 | 1 090 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 332.00 | 272 219.00 | | 361 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 545.00 | 89 113.00 | | 72 545.00 |
DL TOTAL (I) | 455 876.00 | 383 332.00 | | 455 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 013.00 | 84 901.00 | | 70 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 059.00 | 120 816.00 | | 152 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 101 596.00 | | 67 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 985.00 | 163 217.00 | | 194 985.00 |
EA Autres dettes | 52 829.00 | 28 111.00 | | 52 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 359.00 | 498 642.00 | | 537 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 235.00 | 881 974.00 | | 993 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 082.00 | 498 642.00 | | 501 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 163.00 | | 22 258.00 | 526 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 088.00 | | 9 000.00 | 400 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 918.00 | | 8 758.00 | 121 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 500.00 | 4 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 981.00 | 20 736.00 | | 53 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 40.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 032.00 | 20 697.00 | | 49 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 309.00 | 1 120.00 | | 21 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 309.00 | 1 120.00 | | 21 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 309.00 | 1 120.00 | | 21 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 472.00 | 67 472.00 | | 67 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 361 660.00 | | | 361 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 013.00 | 33 736.00 | 36 277.00 | 70 013.00 |
VI Groupe et associés | 152 059.00 | 152 059.00 | | 152 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 978.00 | 428 978.00 | | 428 978.00 |
VW T.V.A. | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 359.00 | 501 082.00 | 36 277.00 | 537 359.00 |