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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 123.00 | 1 876.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 580.00 | 352 496.00 | 70 083.00 | 422 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 717.00 | | 67 717.00 | 67 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 298.00 | 360 619.00 | 139 678.00 | 500 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | 29.00 | 14.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 329 682.00 | | 329 682.00 | 329 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 138.00 | 29.00 | 396 109.00 | 396 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 436.00 | 360 649.00 | 535 787.00 | 896 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 171 156.00 | | | 171 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
EA Autres dettes | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 631.00 | | | 364 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 787.00 | | | 535 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 223.00 | | | 310 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 269.00 | | | 500 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 580.00 | | | 422 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 360 620.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 352 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 437.00 | 66 030.00 | 54 407.00 | 120 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 131.00 | | | 631 131.00 |
VP Divers | 329 683.00 | | | 329 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 150.00 | 344 432.00 | 67 718.00 | 412 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 631.00 | 310 224.00 | 54 407.00 | 364 631.00 |