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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 044.00 | 1 028.00 | 88 016.00 | 89 044.00 |
BT Marchandises | 387 567.00 | 130 764.00 | 256 803.00 | 387 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 191.00 | 16 854.00 | 1 546 337.00 | 1 563 191.00 |
BZ Autres créances | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CF Disponibilités | 455 745.00 | | 455 745.00 | 455 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 291.00 | 147 618.00 | 2 291 673.00 | 2 439 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 335.00 | 148 646.00 | 2 379 689.00 | 2 528 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 143.00 | 200 000.00 | | 267 143.00 |
DH Report à nouveau | 267 143.00 | 135 389.00 | | 267 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 974.00 | 448 897.00 | | 539 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 261.00 | 894 287.00 | | 1 184 261.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 56 857.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 56 857.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 144.00 | 1.00 | | 253 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 944.00 | 675 915.00 | | 785 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 859.00 | 126 298.00 | | 113 859.00 |
EA Autres dettes | 19 822.00 | 1 429.00 | | 19 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 429.00 | 803 643.00 | | 1 173 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 689.00 | 1 754 787.00 | | 2 379 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 429.00 | 803 643.00 | | 1 173 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 204 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 226 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 111 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 670.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 10.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 10.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | 1.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 143.00 | 211 189.00 | | 253 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 894.00 | 3 047 117.00 | | 3 264 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 920.00 | 2 598 220.00 | | 2 724 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 974.00 | 448 897.00 | | 539 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 242.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 242.00 | | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 857.00 | | 34 857.00 | 56 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 857.00 | | 34 857.00 | 56 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 944.00 | 785 944.00 | | 785 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 966.00 | 272 966.00 | | 272 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 859.00 | 113 859.00 | | 113 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 979.00 | 1 575 755.00 | 23 224.00 | 1 598 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 429.00 | 1 173 429.00 | | 1 173 429.00 |