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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 671.00 | 660 282.00 | 8 388.00 | 668 671.00 |
AN Terrains | 145 897.00 | 11 973.00 | 133 924.00 | 145 897.00 |
AP Constructions | 2 526 861.00 | 2 218 523.00 | 308 337.00 | 2 526 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 247 071.00 | 6 881 545.00 | 1 365 526.00 | 8 247 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 014.00 | 248 747.00 | 48 266.00 | 297 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 887 675.00 | 10 021 072.00 | 1 866 603.00 | 11 887 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 031.00 | 551 447.00 | 1 051 583.00 | 1 603 031.00 |
BN En cours de production de biens | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 010.00 | | 291 010.00 | 291 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 891.00 | 149 988.00 | 1 298 902.00 | 1 448 891.00 |
BZ Autres créances | 319 555.00 | | 319 555.00 | 319 555.00 |
CF Disponibilités | 2 703 823.00 | | 2 703 823.00 | 2 703 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 281.00 | | 131 281.00 | 131 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 549 758.00 | 701 435.00 | 5 848 322.00 | 6 549 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 437 434.00 | 10 722 508.00 | 7 714 925.00 | 18 437 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 934 251.00 | 3 166 373.00 | | 5 934 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 688.00 | 1 269 688.00 | | 1 269 688.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DH Report à nouveau | -2 170 701.00 | 6.00 | | -2 170 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 581.00 | -2 170 708.00 | | -482 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 466.00 | 8 785.00 | | 8 466.00 |
DK Provisions réglementées | 206 241.00 | 215 157.00 | | 206 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 648.00 | 2 502 587.00 | | 4 778 648.00 |
DP Provisions pour risques | 299 047.00 | 125 000.00 | | 299 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 435.00 | 334 517.00 | | 206 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 482.00 | 459 517.00 | | 505 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 847 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 466.00 | 1 526 463.00 | | 1 493 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 138.00 | 629 643.00 | | 883 138.00 |
EA Autres dettes | 54 190.00 | 20 853.00 | | 54 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 795.00 | 3 024 838.00 | | 2 430 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 925.00 | 5 986 942.00 | | 7 714 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 795.00 | 3 024 838.00 | | 2 430 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 630.00 | | 102 630.00 | 102 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 665 616.00 | 290 928.00 | 1 956 544.00 | 1 665 616.00 |
FG Production vendue services | 28 459.00 | | 28 459.00 | 28 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 705.00 | 290 928.00 | 2 087 633.00 | 1 796 705.00 |
FM Production stockée | | | -169 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 482.00 | |
GE Autres charges | | | 50 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -512 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 1 175.00 | | 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 203.00 | 349 224.00 | | 11 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 521.00 | 350 400.00 | | 511 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479 758.00 | 474 519.00 | | 479 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 286.00 | 16 105.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 045.00 | 490 624.00 | | 482 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 476.00 | -140 224.00 | | 29 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 077.00 | 12 317 545.00 | | 3 389 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 658.00 | 14 488 253.00 | | 3 871 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 581.00 | -2 170 708.00 | | -482 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 831 718.00 | | 64 250.00 | 11 831 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 140.00 | 153.00 | 11 887 675.00 | 8 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | | 11 216 844.00 | 8 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 935.00 | | 6 735.00 | 661 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 169 629.00 | | 55 354.00 | 11 169 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2 160.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 927 405.00 | 93 666.00 | | 9 927 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 683.00 | 599.00 | | 659 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 267 721.00 | 93 067.00 | | 9 267 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 517.00 | 380 482.00 | 334 517.00 | 459 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 517.00 | 380 482.00 | 334 517.00 | 459 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 466.00 | 1 493 466.00 | | 1 493 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 490.00 | 618 490.00 | | 618 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 462.00 | 199 462.00 | | 199 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 115.00 | | | 1 274 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 776.00 | | | 174 776.00 |
VB T. V. A. | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VP Divers | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 922.00 | | | 226 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 282.00 | | | 131 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 888.00 | 1 801 514.00 | 100 374.00 | 1 901 888.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 795.00 | 2 430 795.00 | | 2 430 795.00 |