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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 126.00 | -126.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 945.00 | 17 395.00 | 6 549.00 | 23 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 795.00 | 17 522.00 | 7 273.00 | 24 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
BZ Autres créances | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CF Disponibilités | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 128.00 | 17 522.00 | 255 606.00 | 273 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 731.00 | | | 159 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 606.00 | | | 255 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 562.00 | 10 195.00 | 1 279 757.00 | 1 269 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 562.00 | 10 195.00 | 1 279 757.00 | 1 269 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 420.00 | | | 1 280 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 427.00 | | | 1 257 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 603.00 | | 6 191.00 | 18 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 603.00 | | 5 341.00 | 18 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 189.00 | 5 332.00 | | 12 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 5 206.00 | | 12 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 817.00 | | | 52 817.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
VW T.V.A. | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 731.00 | 156 927.00 | | 159 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
ST Autres comptes | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YT Sous‐traitance | 998 436.00 | | | 998 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 912.00 | | | 253 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 081.00 | | | 1 086 081.00 |