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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 809.00 | 2 156.00 | 2 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 623.00 | 16 604.00 | 119 018.00 | 135 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 626 244.00 | | 626 244.00 | 626 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 117.00 | | 627 117.00 | 627 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 739.00 | 16 604.00 | 746 135.00 | 762 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 460 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 051.00 | 8 986.00 | | 7 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 625.00 | 88 065.00 | | 159 625.00 |
DL TOTAL (I) | 722 176.00 | 562 551.00 | | 722 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | 23 335.00 | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 619.00 | 7 530.00 | | 7 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 5 628.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 844.00 | 5 975.00 | | 6 844.00 |
EA Autres dettes | | -10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 959.00 | 32 468.00 | | 23 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 135.00 | 595 019.00 | | 746 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 959.00 | 24 545.00 | | 23 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 3 200.00 | | 5 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 879.00 | 229 319.00 | | 284 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 254.00 | 141 254.00 | | 125 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 625.00 | 88 065.00 | | 159 625.00 |