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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 26 366.00 | 6 870.00 | 33 236.00 |
040 Immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 135.00 | 26 366.00 | 94 769.00 | 121 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
060 Stock marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
072 Créances – Autres | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
110 Total général Actif | 138 941.00 | 26 366.00 | 112 575.00 | 138 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 385.00 | 4 126.00 | | 6 385.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 602.00 | 171 602.00 | | 161 602.00 |
230 Autres produits | 3 414.00 | 7 929.00 | | 3 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 401.00 | 183 657.00 | | 171 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 245.00 | 2 529.00 | | 5 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | 69.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 837.00 | 48 335.00 | | 48 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | -384.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 49 631.00 | 48 297.00 | | 49 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 149.00 | | 1 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 051.00 | 65 508.00 | | 52 051.00 |
252 Charges sociales | 4 438.00 | 8 217.00 | | 4 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | 4 411.00 | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 012.00 | 178 132.00 | | 164 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 389.00 | 5 525.00 | | 7 389.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | 2 676.00 | | 2 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 99.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 831.00 | 2 750.00 | | 3 831.00 |