| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 522.00 | 121.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760.00 | 2 439.00 | 321.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 601.00 | 2 439.00 | 51 163.00 | 53 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 472.00 | 21 847.00 | | 11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349.00 | -10 374.00 | | 2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 24 822.00 | 22 472.00 | | 24 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 070.00 | 21 371.00 | | 22 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 160.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548.00 | 4 032.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 341.00 | 27 582.00 | | 26 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 163.00 | 50 055.00 | | 51 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 341.00 | 27 582.00 | | 26 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | | | 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 129.00 | | 2 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 129.00 | | 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |