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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 593.00 | 34 547.00 | 5 046.00 | 39 593.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 781.00 | 46 265.00 | 51 516.00 | 97 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 951.00 | 52 314.00 | 27 638.00 | 79 951.00 |
BF Prêts | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 846.00 | 133 126.00 | 424 721.00 | 557 846.00 |
BN En cours de production de biens | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 385.00 | | -12 385.00 | -12 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 830.00 | | 1 199 830.00 | 1 199 830.00 |
BZ Autres créances | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
CF Disponibilités | 326 419.00 | | 326 419.00 | 326 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 574.00 | | 1 662 574.00 | 1 662 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 420.00 | 133 126.00 | 2 087 294.00 | 2 220 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DH Report à nouveau | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
DL TOTAL (I) | 167 239.00 | | | 167 239.00 |
DP Provisions pour risques | 855 295.00 | | | 855 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 795.00 | | | 896 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 218.00 | | | 507 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 802.00 | | | 408 802.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 261.00 | | | 1 023 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 294.00 | | | 2 087 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 261.00 | | | 1 023 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 436.00 | | 2 111 436.00 | 2 111 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 436.00 | | 2 111 436.00 | 2 111 436.00 |
FM Production stockée | | | -8 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 109.00 | | | -6 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 947.00 | | | -5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 443.00 | | | 2 996 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 293.00 | | | 2 932 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 332.00 | | 262 767.00 | 498 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 800.00 | 337 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 253.00 | 557 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | 177 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 640.00 | | 9 219.00 | 33 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 247.00 | | 40 938.00 | 137 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 446.00 | | 212 610.00 | 327 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 693.00 | 35 823.00 | 390.00 | 97 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 623.00 | 5 924.00 | | 28 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 069.00 | 29 900.00 | 390.00 | 69 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 874 033.00 | 896 355.00 | 873 593.00 | 874 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 033.00 | 896 355.00 | 873 593.00 | 874 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 218.00 | 507 218.00 | | 507 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 231.00 | 128 231.00 | | 128 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
UP Prêts | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 830.00 | | | 1 199 830.00 |
VB T. V. A. | 114 847.00 | | | 114 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 457.00 | 1 334 202.00 | 337 256.00 | 1 671 457.00 |
VW T.V.A. | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 261.00 | 1 023 261.00 | | 1 023 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |