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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 588 344.00 | | 1 588 344.00 | 1 588 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 937.00 | | 8 703 937.00 | 8 703 937.00 |
BZ Autres créances | 117 987.00 | | 117 987.00 | 117 987.00 |
CF Disponibilités | 501 770.00 | | 501 770.00 | 501 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 757.00 | | 619 757.00 | 619 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 323 694.00 | | 9 323 694.00 | 9 323 694.00 |
CU Autres participations | 7 115 593.00 | | 7 115 593.00 | 7 115 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 205 000.00 | 9 205 000.00 | | 9 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 888.00 | -75 495.00 | | -52 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 663.00 | 22 606.00 | | -15 663.00 |
DK Provisions réglementées | 33 233.00 | 19 102.00 | | 33 233.00 |
DL TOTAL (I) | 9 169 681.00 | 9 171 214.00 | | 9 169 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 013.00 | 47 427.00 | | 154 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 323 694.00 | 9 218 641.00 | | 9 323 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 013.00 | 47 427.00 | | 154 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 163.00 | 14 178.00 | | 14 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 377.00 | 14 178.00 | | 21 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 344.00 | -14 178.00 | | -16 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 760.00 | -43 079.00 | | -12 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 695.00 | -22 606.00 | | 20 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 663.00 | 22 606.00 | | -15 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485 123.00 | | | 8 485 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 703 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 485 123.00 | | | 8 485 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 102.00 | 14 163.00 | 33.00 | 19 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 102.00 | 14 163.00 | 33.00 | 19 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 163.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 588 344.00 | | | 1 588 344.00 |
VP Divers | 117 987.00 | | | 117 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 331.00 | 117 987.00 | 1 588 344.00 | 1 706 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |