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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 486.00 | 26 382.00 | 13 104.00 | 39 486.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 435.00 | 27 131.00 | 15 304.00 | 42 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 94 303.00 | | 94 303.00 | 94 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
084 Disponibilités | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 886.00 | | 217 886.00 | 217 886.00 |
110 Total général Actif | 260 321.00 | 27 131.00 | 233 190.00 | 260 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 812.00 | 278 931.00 | | 429 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 220.00 | 26 834.00 | | 62 220.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 033.00 | 305 780.00 | | 492 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 652.00 | 230 574.00 | | 332 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 589.00 | -34 467.00 | | -25 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 713.00 | 588.00 | | 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 051.00 | -814.00 | | 1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 66 400.00 | 56 140.00 | | 66 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 3 515.00 | | 5 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 22 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 16 454.00 | 12 364.00 | | 16 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 643.00 | 7 769.00 | | 6 643.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 429 511.00 | 297 675.00 | | 429 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 522.00 | 8 105.00 | | 62 522.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 473.00 | | 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 1 283.00 | | 12 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 158.00 | 6 349.00 | | 49 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 814.00 | | | 76 814.00 |