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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 530.00 | 68 659.00 | 34 871.00 | 103 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 210.00 | 31 551.00 | 196 659.00 | 228 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 626.00 | 101 047.00 | 395 579.00 | 496 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
BZ Autres créances | 54 302.00 | | 54 302.00 | 54 302.00 |
CF Disponibilités | 219 749.00 | | 219 749.00 | 219 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 972.00 | | 351 972.00 | 351 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 597.00 | 101 047.00 | 747 550.00 | 848 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 348.00 | 3 776.00 | | 9 348.00 |
DG Autres réserves | 192 201.00 | 86 339.00 | | 192 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 891.00 | 111 434.00 | | 52 891.00 |
DL TOTAL (I) | 454 440.00 | 401 549.00 | | 454 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 472.00 | 1 299.00 | | 124 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438.00 | 3 307.00 | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 669.00 | 24 696.00 | | 45 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 161.00 | 115 605.00 | | 115 161.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 8 291.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 110.00 | 153 198.00 | | 293 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 550.00 | 554 747.00 | | 747 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 664.00 | 153 198.00 | | 186 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 509.00 | | 223 604.00 | 331 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 487.00 | 496 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 487.00 | 331 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 837.00 | | | 162 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 672.00 | | 221 555.00 | 168 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 084.00 | 22 059.00 | 55 096.00 | 134 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 247.00 | 22 059.00 | 55 096.00 | 133 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 67 137.00 | | | 67 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 078.00 | 17 633.00 | 72 320.00 | 124 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 042.00 | 127 042.00 | | 127 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 110.00 | 186 664.00 | 72 320.00 | 293 110.00 |