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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 230.00 | 34 345.00 | 16 885.00 | 51 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 045.00 | 34 898.00 | 73 147.00 | 108 045.00 |
060 Stock marchandises | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
072 Créances – Autres | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
084 Disponibilités | 161 944.00 | | 161 944.00 | 161 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
110 Total général Actif | 326 770.00 | 34 898.00 | 291 873.00 | 326 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 783.00 | 102 137.00 | | 83 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 991.00 | 268 595.00 | | 211 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 533.00 | 3 978.00 | | 533.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 309.00 | 374 713.00 | | 296 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 475.00 | 70 096.00 | | 45 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 122 378.00 | 126 539.00 | | 122 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 2 687.00 | | 1 809.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 939.00 | 92 119.00 | | 66 939.00 |
252 Charges sociales | 34 799.00 | 42 543.00 | | 34 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 527.00 | 10 947.00 | | 7 527.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 240.00 | 345 025.00 | | 279 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 069.00 | 29 687.00 | | 17 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | 31 739.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 890.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 10 185.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 294.00 | 47 352.00 | | 16 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |