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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 915.00 | 82 940.00 | 119 975.00 | 202 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 439.00 | 20 978.00 | 58 461.00 | 79 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 578.00 | 108 491.00 | 2 379 087.00 | 2 487 578.00 |
BT Marchandises | 216 884.00 | | 216 884.00 | 216 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
BZ Autres créances | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CF Disponibilités | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 040.00 | | 373 040.00 | 373 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 618.00 | 108 491.00 | 2 752 127.00 | 2 860 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DG Autres réserves | 220 192.00 | 39 773.00 | | 220 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 226.00 | 180 419.00 | | 218 226.00 |
DL TOTAL (I) | 734 863.00 | 516 637.00 | | 734 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 256.00 | 1 697 829.00 | | 1 514 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 100.00 | 268 573.00 | | 206 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 704.00 | 178 829.00 | | 256 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 204.00 | 73 553.00 | | 40 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 264.00 | 2 218 783.00 | | 2 017 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 127.00 | 2 735 420.00 | | 2 752 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 455.00 | 35 036.00 | | 73 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 386.00 | 32 531.00 | | 71 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 704.00 | 256 704.00 | | 256 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 256.00 | 185 874.00 | 770 606.00 | 1 514 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 264.00 | 688 881.00 | 770 606.00 | 2 017 264.00 |