| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 321.00 | 422 938.00 | 606 383.00 | 1 029 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 581.00 | 514 226.00 | 989 355.00 | 1 503 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 537.00 | 937 164.00 | 1 742 372.00 | 2 679 537.00 |
BZ Autres créances | 8 450 454.00 | | 8 450 454.00 | 8 450 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 063.00 | | 155 063.00 | 155 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 605 517.00 | | 8 605 517.00 | 8 605 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 054.00 | 937 164.00 | 10 347 889.00 | 11 285 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 873.00 | 109 797.00 | | 159 873.00 |
DG Autres réserves | 3 037 574.00 | 2 086 135.00 | | 3 037 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 963.00 | 1 001 515.00 | | 1 354 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 352 409.00 | 4 997 447.00 | | 6 352 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 785.00 | 419 653.00 | | 257 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737 695.00 | 2 887 801.00 | | 3 737 695.00 |
EA Autres dettes | | 13 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 995 480.00 | 3 320 655.00 | | 3 995 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 889.00 | 8 318 102.00 | | 10 347 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 995 480.00 | 3 320 655.00 | | 3 995 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 767 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 767 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 606.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 951 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 923 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 784 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 265 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 470.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 795.00 | 127 307.00 | | 76 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 980.00 | 129 513.00 | | 253 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 951 402.00 | 19 440 504.00 | | 25 951 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 439.00 | 18 438 989.00 | | 24 596 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 963.00 | 1 001 515.00 | | 1 354 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 061.00 | | | 1 261 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 532 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 604.00 | | | 1 181 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 456.00 | | | 79 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 549.00 | 377 616.00 | | 559 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 549.00 | 377 616.00 | | 559 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 785.00 | 257 785.00 | | 257 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
VP Divers | 8 450 454.00 | | | 8 450 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737 695.00 | 3 737 695.00 | | 3 737 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 752 152.00 | 8 605 517.00 | 146 635.00 | 8 752 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 480.00 | 3 995 480.00 | | 3 995 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 465.00 | | | 465.00 |