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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 1 201.00 | 1 339.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 620.00 | 2 910.00 | 4 710.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 288.00 | 4 111.00 | 726 177.00 | 730 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 838.00 | | 179 838.00 | 179 838.00 |
BZ Autres créances | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CF Disponibilités | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 346.00 | | 238 346.00 | 238 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 634.00 | 4 111.00 | 964 523.00 | 968 634.00 |
CU Autres participations | 715 128.00 | | 715 128.00 | 715 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 191 260.00 | 120 423.00 | | 191 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | 90 836.00 | | 13 469.00 |
DL TOTAL (I) | 397 229.00 | 403 760.00 | | 397 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 005.00 | 293 919.00 | | 224 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 936.00 | 22 675.00 | | 30 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 351.00 | 6 794.00 | | 107 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 579.00 | 126 383.00 | | 133 579.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 295.00 | 449 771.00 | | 567 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 523.00 | 853 530.00 | | 964 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 777.00 | 226 100.00 | | 415 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 156.00 | | 645 156.00 | 645 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 156.00 | | 645 156.00 | 645 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 338.00 | 28 816.00 | | 29 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 107.00 | 601 640.00 | | 750 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 638.00 | 510 804.00 | | 736 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 469.00 | 90 836.00 | | 13 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 154.00 | | 274 134.00 | 456 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 670.00 | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | | 2 409.00 | 5 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 073.00 | | 271 055.00 | 449 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 2 469.00 | | 1 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 558.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 1 911.00 | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 838.00 | | | 179 838.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VC Groupe et associés | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 670.00 | 72 153.00 | 151 517.00 | 223 670.00 |
VI Groupe et associés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 581.00 | 223 581.00 | 5 000.00 | 228 581.00 |
VW T.V.A. | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 657.00 | 346 140.00 | 151 517.00 | 497 657.00 |