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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 333.00 | 67.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 079.00 | 39 850.00 | 54 229.00 | 94 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 486.00 | 60 112.00 | 244 375.00 | 304 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 291 776.00 | 11 942.00 | 279 835.00 | 291 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 559.00 | 312.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CF Disponibilités | 368 525.00 | | 368 525.00 | 368 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 985.00 | 13 501.00 | 664 485.00 | 677 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 472.00 | 73 612.00 | 908 859.00 | 982 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 160 232.00 | 130 895.00 | | 160 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 708.00 | 54 336.00 | | 59 708.00 |
DL TOTAL (I) | 494 940.00 | 460 232.00 | | 494 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 473.00 | 38 841.00 | | 26 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 510.00 | 16 445.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 515.00 | 230 834.00 | | 273 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 423.00 | 108 951.00 | | 95 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 920.00 | 395 071.00 | | 413 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 859.00 | 855 302.00 | | 908 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 260.00 | 368 640.00 | | 397 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 288.00 | | 2 528.00 | 302 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 304 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 015.00 | | 2 464.00 | 92 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 345.00 | | 64.00 | 10 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 897.00 | 16 215.00 | | 43 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 969.00 | 16 215.00 | | 23 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 917.00 | | 975.00 | 12 917.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 917.00 | 1 559.00 | 975.00 | 12 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 917.00 | 1 559.00 | 975.00 | 12 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 559.00 | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 515.00 | 273 515.00 | | 273 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 472.00 | 9 812.00 | 16 660.00 | 26 472.00 |
VI Groupe et associés | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VW T.V.A. | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 920.00 | 397 260.00 | 16 660.00 | 413 920.00 |