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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BT Marchandises | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 814.00 | 22 000.00 | 77 814.00 | 99 814.00 |
BZ Autres créances | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 782.00 | 22 000.00 | 181 782.00 | 203 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 372.00 | 22 000.00 | 182 372.00 | 204 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -14 191.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | -41 396.00 | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 54 822.00 | -25 587.00 | | 54 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 733.00 | 144 021.00 | | 82 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 565.00 | 43 717.00 | | 19 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 200.00 | 29 744.00 | | 21 200.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 555.00 | | 4 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 550.00 | 218 037.00 | | 127 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 372.00 | 192 450.00 | | 182 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 442.00 | 336 084.00 | 572 526.00 | 236 442.00 |
FG Production vendue services | 60 155.00 | 8 582.00 | 68 737.00 | 60 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 597.00 | 344 666.00 | 641 263.00 | 296 597.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 684.00 | 274 869.00 | | 641 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 865.00 | 316 265.00 | | 621 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | -41 396.00 | | 19 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | 2 876.00 | | 3 654.00 |