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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
AH Fonds commercial | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 344.00 | 151 183.00 | 46 161.00 | 197 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 033.00 | 151 183.00 | 104 850.00 | 256 033.00 |
BT Marchandises | 366 555.00 | | 366 555.00 | 366 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 557.00 | | 649 557.00 | 649 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 591.00 | 151 183.00 | 754 407.00 | 905 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 838.00 | 82 039.00 | | 125 838.00 |
DL TOTAL (I) | 239 877.00 | 114 039.00 | | 239 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 084.00 | 185 269.00 | | 157 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 977.00 | 361 103.00 | | 263 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 469.00 | 78 349.00 | | 81 469.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 5 230.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 530.00 | 629 951.00 | | 514 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 407.00 | 743 990.00 | | 754 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 631.00 | 484 220.00 | | 408 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 953.00 | | 10 081.00 | 245 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 201.00 | | 8 144.00 | 189 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 180.00 | | 1 937.00 | 12 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 082.00 | 16 101.00 | | 135 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 082.00 | 16 101.00 | | 135 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 731.00 | 39 832.00 | 105 899.00 | 145 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 530.00 | 408 631.00 | 105 899.00 | 514 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 3 640.00 | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 504.00 | 88 658.00 | | 104 504.00 |
ST Autres comptes | 110 047.00 | 131 399.00 | | 110 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 740.00 | 201 772.00 | | 203 740.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 468.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 296.00 | 14 815.00 | | 12 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 478.00 | 18 455.00 | | 18 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 715.00 | 362 965.00 | | 366 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 451.00 | 328 272.00 | | 254 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 291.00 | 427 297.00 | | 418 291.00 |