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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 993.00 | 11 200.00 | 37 793.00 | 48 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 593.00 | 11 800.00 | 337 793.00 | 349 593.00 |
060 Stock marchandises | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
072 Créances – Autres | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
084 Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
110 Total général Actif | 395 641.00 | 11 800.00 | 383 841.00 | 395 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 850.00 | | | 347 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 258.00 | | | 353 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 732.00 | | | -20 732.00 |
242 Autres charges externes. | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
252 Charges sociales | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
262 Autres charges | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 894.00 | | | 341 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
294 Charges financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 603.00 | | | 345 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |