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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 771.00 | 18 335.00 | 37 435.00 | 55 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 571.00 | 18 335.00 | 1 830 235.00 | 1 848 571.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 841.00 | 18 335.00 | 1 830 505.00 | 1 848 841.00 |
CU Autres participations | 1 792 800.00 | | 1 792 800.00 | 1 792 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 121.00 | | | -9 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | -9 121.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | -4 194.00 | -5 121.00 | | -4 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 336.00 | 1 860 000.00 | | 1 723 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 834 699.00 | 1 860 678.00 | | 1 834 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 505.00 | 1 855 557.00 | | 1 830 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 483.00 | 147 337.00 | | 269 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 328.00 | | | -14 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 953.00 | 9 121.00 | | 28 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | -9 121.00 | | 927.00 |