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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 032.00 | 211.00 | 222 821.00 | 223 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 962.00 | 211.00 | 242 750.00 | 242 962.00 |
CU Autres participations | 222 821.00 | | 222 821.00 | 222 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DH Report à nouveau | | -1 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 045.00 | 10 084.00 | | 9 045.00 |
DK Provisions réglementées | 11 201.00 | 8 550.00 | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 68 986.00 | 57 289.00 | | 68 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 230.00 | 66 177.00 | | 49 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 673.00 | 105 362.00 | | 101 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 974.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172.00 | 5 687.00 | | 4 172.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 9 540.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 765.00 | 188 739.00 | | 173 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 750.00 | 246 028.00 | | 242 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | 5 209.00 | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | -5 209.00 | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 780.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 790.00 | 80 748.00 | | 75 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 745.00 | 70 665.00 | | 66 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 045.00 | 10 084.00 | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 132.00 | | 4 900.00 | 218 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 921.00 | | 4 900.00 | 217 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | | | 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 550.00 | 2 651.00 | | 8 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 550.00 | 2 651.00 | | 8 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VC Groupe et associés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 207.00 | 17 559.00 | 31 649.00 | 49 207.00 |
VI Groupe et associés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 765.00 | 142 116.00 | 31 649.00 | 173 765.00 |