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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
AN Terrains | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AP Constructions | 2 124 433.00 | 1 310 575.00 | 813 857.00 | 2 124 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 967.00 | 106 407.00 | 4 559.00 | 110 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 146.00 | 268 296.00 | 178 849.00 | 447 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 645.00 | 1 690 767.00 | 1 067 878.00 | 2 758 645.00 |
BT Marchandises | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 361.00 | 3 264.00 | 134 097.00 | 137 361.00 |
BZ Autres créances | 53 917.00 | | 53 917.00 | 53 917.00 |
CF Disponibilités | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 492.00 | 3 264.00 | 341 228.00 | 344 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 138.00 | 1 694 032.00 | 1 409 106.00 | 3 103 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 369.00 | | | 513 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 629 923.00 | | | 629 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 470.00 | | | 318 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 663.00 | | | 198 663.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 183.00 | | | 779 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 106.00 | | | 1 409 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 878.00 | | | 627 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 283.00 | | 1 964 283.00 | 1 964 283.00 |
FG Production vendue services | 208 709.00 | | 208 709.00 | 208 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 993.00 | | 2 172 993.00 | 2 172 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 617.00 | | | 2 213 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 063.00 | | | 2 207 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 866.00 | | 66 789.00 | 2 695 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 4 000.00 | 8 275.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 4 000.00 | 2 758 645.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 060.00 | | 19 500.00 | 48 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 672.00 | | 47 136.00 | 2 635 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 132.00 | | 152.00 | 12 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 499.00 | 97 268.00 | | 1 593 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | 298.00 | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 310.00 | 96 969.00 | | 1 588 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 296.00 | 125 296.00 | | 125 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 133 457.00 | | | 133 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 783.00 | 147 479.00 | 148 082.00 | 298 783.00 |
VI Groupe et associés | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
VP Divers | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 910.00 | 219 644.00 | 8 265.00 | 227 910.00 |
VW T.V.A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 183.00 | 627 878.00 | 148 082.00 | 779 183.00 |