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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
AH Fonds commercial | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
AP Constructions | 188 936.00 | 155 078.00 | 33 858.00 | 188 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 476.00 | 46 363.00 | 6 112.00 | 52 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 864.00 | 153 018.00 | 23 845.00 | 176 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 761.00 | 377 530.00 | 101 231.00 | 478 761.00 |
BT Marchandises | 144 012.00 | 19 370.00 | 124 642.00 | 144 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 920.00 | 66 390.00 | 52 530.00 | 118 920.00 |
BZ Autres créances | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 099.00 | 85 760.00 | 319 339.00 | 405 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 860.00 | 463 290.00 | 420 570.00 | 883 860.00 |
CU Autres participations | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DH Report à nouveau | 55 141.00 | 31 707.00 | | 55 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | 39 934.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 267 796.00 | 279 316.00 | | 267 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 790.00 | 42 047.00 | | 54 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 6 822.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 61 111.00 | | 59 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 779.00 | 31 414.00 | | 23 779.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 6 165.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 774.00 | 147 559.00 | | 152 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 570.00 | 426 876.00 | | 420 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 242.00 | | 584 242.00 | 584 242.00 |
FG Production vendue services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 795.00 | | 585 795.00 | 585 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 269.00 | 627 290.00 | | 588 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 290.00 | 587 356.00 | | 583 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | 39 934.00 | | 4 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 075.00 | 295.00 | | 19 075.00 |
6T Sur comptes clients | 63 463.00 | 2 927.00 | | 63 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 538.00 | 3 222.00 | | 82 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 538.00 | 3 222.00 | | 82 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 790.00 | 21 007.00 | 33 783.00 | 54 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 242.00 | 147 242.00 | | 147 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 774.00 | 118 991.00 | 33 783.00 | 152 774.00 |