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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 301.00 | 31 691.00 | 1 610.00 | 33 301.00 |
AH Fonds commercial | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 689.00 | 45 459.00 | 15 230.00 | 60 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 180.00 | 223 907.00 | 107 273.00 | 331 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 551.00 | 301 057.00 | 190 494.00 | 491 551.00 |
BT Marchandises | 1 034 328.00 | 40 922.00 | 993 406.00 | 1 034 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 466.00 | 20 288.00 | 405 178.00 | 425 466.00 |
BZ Autres créances | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CF Disponibilités | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 737.00 | 61 210.00 | 1 610 527.00 | 1 671 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 288.00 | 362 266.00 | 1 801 021.00 | 2 163 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 532 338.00 | | | 532 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
DL TOTAL (I) | 794 326.00 | | | 794 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 102.00 | | | 545 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 989.00 | | | 233 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 695.00 | | | 1 006 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 021.00 | | | 1 801 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 026.00 | | | 958 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 320 505.00 | 1 069.00 | 4 321 574.00 | 4 320 505.00 |
FG Production vendue services | 41 318.00 | 9.00 | 41 327.00 | 41 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 823.00 | 1 078.00 | 4 362 901.00 | 4 361 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 429 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 975.00 | | | 4 440 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 987.00 | | | 4 343 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 139.00 | 294.00 | 94 605.00 | 401 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 491 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 487.00 | 399 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 087.00 | 294.00 | 1 880.00 | 90 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 052.00 | | 92 725.00 | 311 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 049.00 | 31 486.00 | 4 478.00 | 274 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 637.00 | 2 054.00 | | 29 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 412.00 | 29 432.00 | 4 478.00 | 244 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 235.00 | 40 922.00 | 38 235.00 | 38 235.00 |
6T Sur comptes clients | 20 365.00 | 4 080.00 | 4 157.00 | 20 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 600.00 | 45 002.00 | 42 392.00 | 58 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 600.00 | 45 002.00 | 42 392.00 | 58 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 002.00 | 42 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 102.00 | 545 102.00 | | 545 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
UX Autres créances clients | 401 136.00 | | | 401 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VB T. V. A. | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 087.00 | 31 418.00 | 48 669.00 | 80 087.00 |
VI Groupe et associés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 101.00 | 549 101.00 | | 549 101.00 |
VW T.V.A. | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 405.00 | 957 736.00 | 48 669.00 | 1 006 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |