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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 101 999.00 | 94 677.00 | 7 322.00 | 101 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 797.00 | 190 362.00 | 42 432.00 | 232 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 435.00 | | 186 435.00 | 186 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 318.00 | 335 765.00 | 1 362 553.00 | 1 698 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 150.00 | 628.00 | 1 455 522.00 | 1 456 150.00 |
BZ Autres créances | 106 552.00 | | 106 552.00 | 106 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 778 382.00 | | 778 382.00 | 778 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 682.00 | | 82 682.00 | 82 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 121.00 | 628.00 | 2 429 493.00 | 2 430 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 439.00 | 336 393.00 | 3 792 046.00 | 4 128 439.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 185 105.00 | | | 1 185 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 974 556.00 | | | 974 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 551.00 | | | 223 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 723.00 | | | 2 501 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 056.00 | | | 465 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 042.00 | | | 441 042.00 |
EA Autres dettes | 220 595.00 | | | 220 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 323.00 | | | 1 290 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 046.00 | | | 3 792 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 323.00 | | | 1 290 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 681.00 | | 3 790 681.00 | 3 790 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 681.00 | | 3 790 681.00 | 3 790 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 184.00 | | | 3 816 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 632.00 | | | 3 592 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 551.00 | | | 223 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 649.00 | | 12 288.00 | 2 191 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 568.00 | 245 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 620.00 | 1 698 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 334 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 869.00 | | | 1 117 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 560.00 | | 12 288.00 | 323 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 220.00 | | | 750 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 832.00 | 19 985.00 | 1 052.00 | 316 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 106.00 | 19 985.00 | 1 052.00 | 266 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 670.00 | | 41.00 | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | | 41.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | | 41.00 | 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 056.00 | 465 056.00 | | 465 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 599.00 | 220 599.00 | | 220 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 750.00 | 115 750.00 | | 115 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 435.00 | | 186 435.00 | 186 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 398.00 | 1 455 398.00 | | 1 455 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 104 886.00 | 104 886.00 | | 104 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 936.00 | 1 645 384.00 | 242 553.00 | 1 887 936.00 |
VW T.V.A. | 278 895.00 | 278 895.00 | | 278 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 685.00 | 1 262 685.00 | | 1 262 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |