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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 117.00 | 66 940.00 | 17 177.00 | 84 117.00 |
AP Constructions | 670 187.00 | 628 140.00 | 42 047.00 | 670 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 404.00 | 130 781.00 | 33 623.00 | 164 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 369 595.00 | | 4 369 595.00 | 4 369 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 990.00 | | 147 990.00 | 147 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 447 441.00 | 837 009.00 | 4 610 432.00 | 5 447 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 194.00 | | 214 194.00 | 214 194.00 |
BZ Autres créances | 2 263 361.00 | | 2 263 361.00 | 2 263 361.00 |
CF Disponibilités | 906 494.00 | | 906 494.00 | 906 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 765.00 | | 3 398 765.00 | 3 398 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 207.00 | 837 009.00 | 8 009 197.00 | 8 846 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 3 857 229.00 | 2 348 375.00 | | 3 857 229.00 |
DH Report à nouveau | -37 797.00 | | | -37 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 898.00 | 1 508 855.00 | | 1 038 898.00 |
DK Provisions réglementées | 107 560.00 | 63 523.00 | | 107 560.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 391.00 | 4 058 253.00 | | 5 103 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 743.00 | 2 234 110.00 | | 1 799 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 121.00 | 535 854.00 | | 725 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 147 606.00 | | 104 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 610.00 | 178 732.00 | | 162 610.00 |
EA Autres dettes | 83 351.00 | 81 630.00 | | 83 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 210.00 | 3 177 931.00 | | 2 875 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 009 197.00 | 7 236 184.00 | | 8 009 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 640.00 | | 302 640.00 | 302 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 640.00 | | 302 640.00 | 302 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 085.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 640.00 | | | 1 052 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 640.00 | 1 081.00 | | 1 052 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 79.00 | | 5 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 037.00 | 29 358.00 | | 44 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 817.00 | 29 437.00 | | 263 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 824.00 | -28 356.00 | | 788 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 887.00 | 154 948.00 | | 395 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 718.00 | 3 696 131.00 | | 4 664 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 819.00 | 2 187 276.00 | | 3 625 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 898.00 | 1 508 854.00 | | 1 038 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 584 263.00 | | 97 327.00 | 5 584 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 860.00 | 4 517 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 149.00 | 5 447 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 289.00 | 845 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 240.00 | | 20 877.00 | 63 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 626.00 | | 9 402.00 | 861 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 397.00 | | 67 048.00 | 4 659 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 995.00 | 50 084.00 | 21 070.00 | 807 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 240.00 | 3 700.00 | | 63 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 755.00 | 46 384.00 | 21 070.00 | 744 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 523.00 | 44 037.00 | | 63 523.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 797.00 | 7 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 523.00 | 81 834.00 | 7 201.00 | 63 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 797.00 | 7 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
UX Autres créances clients | 214 194.00 | | | 214 194.00 |
VB T. V. A. | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 181 869.00 | | | 2 181 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 743.00 | 455 678.00 | 1 344 066.00 | 1 799 743.00 |
VI Groupe et associés | 725 121.00 | 725 121.00 | | 725 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 738.00 | | | 450 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VP Divers | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 262.00 | 2 492 272.00 | 147 990.00 | 2 640 262.00 |
VW T.V.A. | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 210.00 | 1 531 144.00 | 1 344 066.00 | 2 875 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |