| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 68 049.00 | | 68 049.00 | 68 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 925.00 | 40 387.00 | 9 539.00 | 49 925.00 |
AP Constructions | 98 924.00 | 85 244.00 | 13 680.00 | 98 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 373.00 | 46 557.00 | 1 816.00 | 48 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 531.00 | 267 958.00 | 159 573.00 | 427 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 748.00 | 443 125.00 | 299 623.00 | 742 748.00 |
BT Marchandises | 1 717 421.00 | 20 000.00 | 1 697 421.00 | 1 717 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 486.00 | 5 177.00 | 461 309.00 | 466 486.00 |
BZ Autres créances | 233 961.00 | | 233 961.00 | 233 961.00 |
CF Disponibilités | 401 050.00 | | 401 050.00 | 401 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 803.00 | 25 177.00 | 2 835 627.00 | 2 860 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 551.00 | 468 301.00 | 3 135 249.00 | 3 603 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 734 628.00 | 501 784.00 | | 734 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 072.00 | 232 844.00 | | 161 072.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 987 900.00 | 822 628.00 | | 987 900.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 080.00 | 631 540.00 | | 615 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263.00 | 43 421.00 | | 43 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 816.00 | 103 927.00 | | 55 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 364.00 | 876 507.00 | | 950 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 444.00 | 269 016.00 | | 242 444.00 |
EA Autres dettes | 40 679.00 | 113 716.00 | | 40 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 704.00 | | | 192 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 350.00 | 2 038 127.00 | | 2 140 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 249.00 | 2 860 754.00 | | 3 135 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 171.00 | 1 996 240.00 | | 2 071 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 580 728.00 | 56 686.00 | 7 637 414.00 | 7 580 728.00 |
FD Production vendue biens | -3 224.00 | | -3 224.00 | -3 224.00 |
FG Production vendue services | 643 564.00 | 7 600.00 | 651 164.00 | 643 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 069.00 | 64 286.00 | 8 285 355.00 | 8 221 069.00 |
FM Production stockée | | | 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 501 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 375 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 671.00 | |
GE Autres charges | | | 17 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 166.00 | 54 192.00 | | 41 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 667.00 | 156 417.00 | | 48 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 236.00 | 156 417.00 | | 58 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 4 138.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 072.00 | 89 779.00 | | 30 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 545.00 | 93 917.00 | | 62 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | 62 500.00 | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 252.00 | 74 516.00 | | 94 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 604 046.00 | 8 887 713.00 | | 8 604 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 442 974.00 | 8 654 869.00 | | 8 442 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 072.00 | 232 844.00 | | 161 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 806.00 | 13 457.00 | | 26 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 800.00 | | 117 221.00 | 682 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 273.00 | 742 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 273.00 | 574 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 392.00 | | 102 709.00 | 529 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 454.00 | | 14 512.00 | 32 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 763.00 | 58 762.00 | 27 200.00 | 394 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 963.00 | 3 403.00 | | 39 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 799.00 | 55 359.00 | 27 200.00 | 354 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 200.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 000.00 | 4 200.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 87 400.00 | 20 000.00 | 87 400.00 | 87 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 249.00 | 4 671.00 | 10 743.00 | 11 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 649.00 | 45 671.00 | 102 343.00 | 98 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 649.00 | 56 871.00 | 102 343.00 | 98 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 671.00 | 88 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 200.00 | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 364.00 | 950 364.00 | | 950 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 704.00 | 192 704.00 | | 192 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 932.00 | 813.00 | | 22 932.00 |
UX Autres créances clients | 460 276.00 | | | 460 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
VC Groupe et associés | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 193.00 | 573 193.00 | | 573 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 887.00 | 15 971.00 | 25 916.00 | 41 887.00 |
VI Groupe et associés | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VP Divers | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 606.00 | 695 149.00 | 89 457.00 | 784 606.00 |
VW T.V.A. | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 534.00 | 2 015 355.00 | 69 179.00 | 2 084 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 959.00 | 17 573.00 | | 20 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 367.00 | 36 549.00 | | 42 367.00 |
ST Autres comptes | 251 160.00 | 243 104.00 | | 251 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 490.00 | 159 011.00 | | 153 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 386.00 | 67 671.00 | | 77 386.00 |
YT Sous‐traitance | 69 878.00 | 66 096.00 | | 69 878.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 600.00 | 5 012.00 | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 747.00 | 22 586.00 | | 22 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 706.00 | 40 159.00 | | 43 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 311 504.00 | 1 357 535.00 | | 1 311 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 060 646.00 | 754 055.00 | | 1 060 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 495.00 | 509 772.00 | | 519 495.00 |