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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 212.00 | 2 617 969.00 | 1 255 243.00 | 3 873 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 565.00 | 178 993.00 | 140 572.00 | 319 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 846.00 | 2 796 963.00 | 1 398 883.00 | 4 195 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 509.00 | | 281 509.00 | 281 509.00 |
BZ Autres créances | 105 561.00 | | 105 561.00 | 105 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 518.00 | | 146 518.00 | 146 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 149.00 | | 585 149.00 | 585 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 995.00 | 2 796 963.00 | 1 984 032.00 | 4 780 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 479 805.00 | 375 678.00 | | 479 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 332.00 | 104 128.00 | | 76 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 415.00 | 25 191.00 | | 23 415.00 |
DL TOTAL (I) | 629 052.00 | 554 496.00 | | 629 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 549.00 | 1 013 640.00 | | 1 149 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 112.00 | 310.00 | | 46 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 75 808.00 | | 79 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 660.00 | 35 057.00 | | 30 660.00 |
EA Autres dettes | 49 067.00 | 9 810.00 | | 49 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 981.00 | 1 134 626.00 | | 1 354 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 032.00 | 1 689 122.00 | | 1 984 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 207.00 | 455 816.00 | | 541 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 791 855.00 | | 568 458.00 | 3 791 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 467.00 | 4 195 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 467.00 | 4 192 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 811.00 | | 568 434.00 | 3 788 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044.00 | | 24.00 | 3 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
UX Autres créances clients | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
VB T. V. A. | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 549.00 | 335 775.00 | 651 833.00 | 1 149 549.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 547.00 | | | 570 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 808.00 | | | 386 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 745.00 | 411 745.00 | | 411 745.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 981.00 | 541 207.00 | 651 833.00 | 1 354 981.00 |