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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 72 007.00 | 65 343.00 | 6 665.00 | 72 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 174.00 | 28 053.00 | 7 122.00 | 35 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 986.00 | 1 704.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 806.00 | 94 382.00 | 68 425.00 | 162 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 288.00 | 94 382.00 | 142 906.00 | 237 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 225.00 | 79 839.00 | | 90 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 167.00 | 10 387.00 | | 5 167.00 |
DL TOTAL (I) | 103 777.00 | 98 610.00 | | 103 777.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 9 038.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 8 604.00 | | 15 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 953.00 | 16 668.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 130.00 | 35 573.00 | | 39 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 906.00 | 135 423.00 | | 142 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 274.00 | | 251 274.00 | 251 274.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 274.00 | | 251 274.00 | 251 274.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | -2 487.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 275.00 | 258 477.00 | | 251 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 108.00 | 248 090.00 | | 246 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 167.00 | 10 387.00 | | 5 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 826.00 | | 3 056.00 | 167 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 075.00 | 162 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 893.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 109 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 998.00 | | 3 056.00 | 107 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 711.00 | 3 644.00 | 7 973.00 | 98 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 818.00 | 3 644.00 | 1 080.00 | 91 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |