| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430.00 | 6 611.00 | 1 819.00 | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 492.00 | 50 946.00 | 69 545.00 | 120 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 921.00 | 57 557.00 | 71 365.00 | 128 921.00 |
BT Marchandises | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 813.00 | | 170 813.00 | 170 813.00 |
BZ Autres créances | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 501.00 | | 506 501.00 | 506 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 471.00 | | 725 471.00 | 725 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 392.00 | 57 557.00 | 796 836.00 | 854 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 7 622.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 215.00 | 333 551.00 | | 101 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 245.00 | 20 041.00 | | 58 245.00 |
DL TOTAL (I) | 420 221.00 | 361 977.00 | | 420 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 780.00 | 72 487.00 | | 53 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 067.00 | 273 007.00 | | 221 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 768.00 | 32 535.00 | | 101 768.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 614.00 | 444 094.00 | | 376 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 836.00 | 806 071.00 | | 796 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 614.00 | 388 623.00 | | 376 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 432.00 | | 1 323 432.00 | 1 323 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 432.00 | | 1 323 432.00 | 1 323 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 469.00 | 34 091.00 | | 43 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 425.00 | 5 667.00 | | 7 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 425.00 | 5 667.00 | | 7 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 739.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 739.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 504.00 | 4 928.00 | | 6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | 10 705.00 | | 27 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 295.00 | 1 596 550.00 | | 1 336 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 051.00 | 1 576 508.00 | | 1 278 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 245.00 | 20 041.00 | | 58 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 204.00 | 32 732.00 | | 28 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 849.00 | | 2 073.00 | 126 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 849.00 | | 2 073.00 | 126 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 232.00 | 25 325.00 | | 32 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 232.00 | 25 325.00 | | 32 232.00 |