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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 67 130.00 | 47 178.00 | 19 951.00 | 67 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 671.00 | 70 567.00 | 11 104.00 | 81 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 031.00 | 243 387.00 | 22 643.00 | 266 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 156.00 | 361 133.00 | 302 023.00 | 663 156.00 |
BP En cours de production de services | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BT Marchandises | 1 908 109.00 | 776 221.00 | 1 131 887.00 | 1 908 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 156.00 | 171 417.00 | 696 738.00 | 868 156.00 |
BZ Autres créances | 292 827.00 | | 292 827.00 | 292 827.00 |
CF Disponibilités | 309 265.00 | | 309 265.00 | 309 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 465.00 | 947 639.00 | 2 445 825.00 | 3 393 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 621.00 | 1 308 772.00 | 2 747 849.00 | 4 056 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 753.00 | 1 190 753.00 | | 1 190 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 508.00 | -1 318 253.00 | | -1 299 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 069.00 | 18 745.00 | | 72 069.00 |
DK Provisions réglementées | 35 031.00 | 35 993.00 | | 35 031.00 |
DL TOTAL (I) | 42 345.00 | -28 761.00 | | 42 345.00 |
DP Provisions pour risques | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 139.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 243.00 | 440 930.00 | | 330 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 181.00 | 141 039.00 | | 147 181.00 |
EA Autres dettes | 2 195 091.00 | 2 354 468.00 | | 2 195 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 126.00 | 12 318.00 | | 20 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 651.00 | 2 956 755.00 | | 2 700 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 849.00 | 2 927 994.00 | | 2 747 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 651.00 | 2 956 755.00 | | 2 700 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 139.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 965.00 | 90 935.00 | 1 631 900.00 | 1 540 965.00 |
FD Production vendue biens | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
FG Production vendue services | 705 331.00 | | 705 331.00 | 705 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 010.00 | 90 935.00 | 2 341 945.00 | 2 251 010.00 |
FM Production stockée | | | 9 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 538.00 | 10 360.00 | | 5 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 538.00 | 11 360.00 | | 5 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 576.00 | 4 843.00 | | 4 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 576.00 | 4 843.00 | | 4 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 6 516.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 447.00 | 2 998 422.00 | | 2 453 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 378.00 | 2 979 677.00 | | 2 381 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 069.00 | 18 745.00 | | 72 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 231.00 | | 3 808.00 | 660 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 663 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 414 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 908.00 | | 3 808.00 | 411 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 484.00 | 17 533.00 | 884.00 | 344 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 484.00 | 17 533.00 | 884.00 | 344 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 993.00 | 4 576.00 | 5 538.00 | 35 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 852.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 829 158.00 | 33 000.00 | 85 936.00 | 829 158.00 |
6T Sur comptes clients | 180 358.00 | | 8 941.00 | 180 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 517.00 | 33 000.00 | 94 877.00 | 1 009 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 511.00 | 42 428.00 | 100 416.00 | 1 045 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 852.00 | 94 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 576.00 | 5 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 243.00 | 330 243.00 | | 330 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 663 125.00 | | | 663 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 030.00 | | | 205 030.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VC Groupe et associés | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 265.00 | 2 059 265.00 | | 2 059 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 001.00 | 1 165 351.00 | 19 650.00 | 1 185 001.00 |
VW T.V.A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 651.00 | 2 700 651.00 | | 2 700 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |