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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 234 938.00 | 192 157.00 | 42 780.00 | 234 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 731.00 | 217 101.00 | 18 631.00 | 235 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 520.00 | 43 410.00 | 4 111.00 | 47 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 921.00 | 452 668.00 | 81 253.00 | 533 921.00 |
BT Marchandises | 135 355.00 | | 135 355.00 | 135 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 494.00 | 2 310.00 | 19 184.00 | 21 494.00 |
BZ Autres créances | 341 317.00 | | 341 317.00 | 341 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 724.00 | 2 310.00 | 599 414.00 | 601 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 644.00 | 454 978.00 | 680 667.00 | 1 135 644.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 364.00 | 28 635.00 | | 29 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 598.00 | 88 229.00 | | 108 598.00 |
DL TOTAL (I) | 181 962.00 | 160 864.00 | | 181 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 328.00 | 121 262.00 | | 100 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 79.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 965.00 | 228 922.00 | | 325 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | 48 637.00 | | 54 760.00 |
EA Autres dettes | 17 580.00 | 12 480.00 | | 17 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 704.00 | 411 380.00 | | 498 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 667.00 | 572 244.00 | | 680 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 062.00 | | 1 504 062.00 | 1 504 062.00 |
FG Production vendue services | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 141.00 | | 1 558 141.00 | 1 558 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 276.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 276.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 2 866.00 | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | 2 036.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 4 902.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -4 626.00 | | -2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | 27 283.00 | | 36 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 397.00 | 1 502 328.00 | | 1 569 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 799.00 | 1 414 100.00 | | 1 460 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 598.00 | 88 229.00 | | 108 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 965.00 | 325 965.00 | | 325 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 328.00 | 32 426.00 | 67 902.00 | 100 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 832.00 | 399 575.00 | 257.00 | 399 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 704.00 | 430 802.00 | 67 902.00 | 498 704.00 |