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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AP Constructions | 266 668.00 | 130 299.00 | 136 369.00 | 266 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 317.00 | 208 253.00 | 64 065.00 | 272 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 826.00 | 113 410.00 | 62 416.00 | 175 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 066.00 | | 196 066.00 | 196 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 594.00 | 452 867.00 | 459 727.00 | 912 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BT Marchandises | 935 581.00 | 23 248.00 | 912 332.00 | 935 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 228.00 | 3 986.00 | 193 242.00 | 197 228.00 |
BZ Autres créances | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CF Disponibilités | 313 025.00 | | 313 025.00 | 313 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 827.00 | 27 234.00 | 1 516 593.00 | 1 543 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 421.00 | 480 101.00 | 1 976 320.00 | 2 456 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 065.00 | 391 065.00 | | 391 065.00 |
DH Report à nouveau | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 377.00 | 69 191.00 | | 50 377.00 |
DL TOTAL (I) | 519 018.00 | 468 641.00 | | 519 018.00 |
DP Provisions pour risques | 135 165.00 | 28 200.00 | | 135 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 165.00 | 28 200.00 | | 135 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 796 363.00 | 559 085.00 | | 796 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 660.00 | 156 397.00 | | 167 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 094.00 | 241 705.00 | | 207 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 382.00 | 134 496.00 | | 139 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 263.00 | 16 109.00 | | 7 263.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 1 640.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 137.00 | 1 109 432.00 | | 1 322 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 320.00 | 1 606 273.00 | | 1 976 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 769 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 105 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 106.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 200.00 | 19 300.00 | | 178 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 320.00 | 3 487.00 | | 138 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 880.00 | 15 813.00 | | 39 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 203.00 | 8 406.00 | | -7 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 091.00 | 2 004 349.00 | | 2 309 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 714.00 | 1 935 158.00 | | 2 258 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 377.00 | 69 191.00 | | 50 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 784.00 | 39 857.00 | 3 774.00 | 416 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 880.00 | 39 858.00 | 3 775.00 | 415 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | 135 165.00 | 28 200.00 | 28 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | 135 165.00 | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 036.00 | 172 036.00 | | 172 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 363.00 | 166 700.00 | 493 693.00 | 796 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 382.00 | 139 382.00 | | 139 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 608.00 | 257 579.00 | 5 030.00 | 262 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 137.00 | 692 475.00 | 493 693.00 | 1 322 137.00 |