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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 602 964.00 | | 602 964.00 | 602 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 159.00 | 75 207.00 | 39 952.00 | 115 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 758.00 | 78 747.00 | 654 011.00 | 732 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 064.00 | | 214 064.00 | 214 064.00 |
BZ Autres créances | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CF Disponibilités | 2 605 867.00 | | 2 605 867.00 | 2 605 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 493.00 | | 2 907 493.00 | 2 907 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 251.00 | 78 747.00 | 3 561 504.00 | 3 640 251.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
DH Report à nouveau | -56 967.00 | | | -56 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 746.00 | -56 967.00 | | 90 746.00 |
DL TOTAL (I) | 63 123.00 | -27 623.00 | | 63 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 950.00 | 94 557.00 | | 422 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 425.00 | 64 683.00 | | 59 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 090.00 | 114 458.00 | | 152 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 226.00 | 186 908.00 | | 157 226.00 |
EA Autres dettes | 2 614 543.00 | 2 136 478.00 | | 2 614 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 148.00 | 35 000.00 | | 92 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 381.00 | 2 632 085.00 | | 3 498 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 504.00 | 2 604 462.00 | | 3 561 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 044.00 | 2 564 423.00 | | 3 162 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 919.00 | | 1 266 919.00 | 1 266 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 919.00 | | 1 266 919.00 | 1 266 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 475.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 755.00 | 5 431.00 | | 52 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 571.00 | 15 000.00 | | 6 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | 15 000.00 | | 6 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 313.00 | 1 219.00 | | 2 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 571.00 | 2 291.00 | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 3 510.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | 11 490.00 | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 908.00 | 760 176.00 | | 1 333 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 162.00 | 817 142.00 | | 1 243 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 746.00 | -56 966.00 | | 90 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 330.00 | | 450 000.00 | 334 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 571.00 | 11 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 6 571.00 | 732 758.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 115 159.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 504.00 | | 448 000.00 | 158 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 159.00 | | 2 000.00 | 158 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 272.00 | 14 475.00 | | 64 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 732.00 | 14 475.00 | | 60 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 090.00 | 152 090.00 | | 152 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614 543.00 | 2 614 543.00 | | 2 614 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 214 064.00 | | | 214 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 737.00 | 81 401.00 | 271 822.00 | 417 737.00 |
VI Groupe et associés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 671.00 | 301 625.00 | 8 046.00 | 309 671.00 |
VW T.V.A. | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 381.00 | 3 162 044.00 | 271 822.00 | 3 498 381.00 |